收评：沪指涨0.49%重回3300点 半导体板块强势

网易财经4月4日讯 市场早盘震荡分化，沪指站上3300点，创业板指一度跌超1%。AI概念股走势分化，数据安全方向走强，安恒信息等涨超10%；CPO概念股继续活跃，剑桥科技等涨停。芯片股走强，源杰科技等涨超10%。猪肉股冲高，新五丰涨停。赛道股再度陷入调整，新能源车、光伏等方向领跌。午后大小指数继续分化，沪指震荡走高，创业板指再度跌超1%。金融科技股反复活跃，大智慧等涨停。中字头个股持续走强，中国交建触及涨停消费电子板块震荡回升，奋达科技等涨停。ChatGPT概念股快速跳水，云从科技等多股翻绿。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。

截止收盘，沪指涨0.49%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.76%。沪深两市今日成交超1.3万亿元。

盘面上，半导体、养殖业、国资云、中药等板块涨幅居前，互联网电商、汽车零部件、光伏等板块跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金尾盘有所回流，全天净卖出36.51亿元，此前连续5日净买入；其中沪股通净卖出7.13亿元，深股通净卖出29.37亿元。

数据安全板块大涨，消息面上，意大利宣布禁止使用ChatGPT，并限制OpenAI处理意大利用户信息。海量数据的积累带来了人工智能的生产力质变的同时，数据安全、隐私保护等问题，也成为了人工智能大模型无法回避的伴生难题。根据东莞证券研报表示，数据安全保护贯穿数据要素全生命周期管理，从数据的采集、传输、存储到数据分析交易、销毁等，每个环节都涉及相应技术和产品。《促进数据安全产业发展的指导意见》提出，到2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

中字头概念股活跃，中字头概念股在近期持续活跃，一方面受益于中央企业经营指标考核体系优化，更聚焦于经营效益的提升，央国企经营效率提升带来的基本面改善预期，另一方面当前央企上市公司的估值普遍较低，具备较高的安全边际，叠加去年底中国特色估值体系提出后，央国企价值迎来重塑。

半导体芯片股延续强势，平安证券在近期的研报中指出，随着今年半导体行业库存逐渐去化，半导体或将开启新一轮上行周期。另一方面，目前国内龙头企业的产品已具备一定的产业链国产化能力，且生产品类逐步增加，产品矩阵持续优化中。此外随着ChatGPT的市占率及应用端的发展，类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性，也为行业带来新增量。故而半导体芯片板块的修复行情或仍有望延续。

猪肉板块冲高。东海证券表示，目前生猪养殖板块处于风险收益比较高的位置。从历史股价来看，生猪养殖板块呈现左侧布局的特征，猪价低位，能繁母猪供应较为充足，行业产能开始去化周期时，板块具有较强的安全边际。当前生猪价格持续在盈亏平衡线以下，叠加疫病的边际影响，行业产能或将进一步去化，支撑中长期生猪价格。后续仍可积极关注板块的配置机会。

中原证券表示，随着政策落实到位，经济持续复苏，工业盈利增速下降幅度有望收窄。近期行业板块呈现较强的二八效应，北向资金连续3周净流入，场内融资资金明显回升，资金活跃度明显所有回升。海外银行业危机得到各方及时处理，对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注半导体、软件开发、新能源、汽车以及医疗服务等行业的投资机会。

中信建投认为，以GPT-4为代表的大语言模型除了赋能和升级搜索引擎、办公软件、图片/视频/音频生成、CAD/EDA等工业设计、代码自动生成等以ToC为主的工具类场景应用外，未来通过与垂直行业深度结合，基于通用模型形成具备垂直行业know-how与知识图谱的行业大模型，可以为用户提供专业度更高、可实际商用的AI解决方案。借助通用大模型在垂直行业落地AI应用的过程中，数据和行业know-how是关键。例如建筑行业的项目数据、医疗行业的医保数据、金融行业的用户画像数据、海运行业的船位数据等是AI大模型赋能相关垂直行业的关键，相关企业将主要受益。