午评：沪指涨0.24% 半导体、养殖业板块走强

网易财经4月4日讯 市场早盘震荡分化，沪指站上3300点，创业板指一度跌超1%。AI概念股走势分化，数据安全方向走强，安恒信息等涨超10%；CPO概念股继续活跃，剑桥科技等涨停。芯片股走强，源杰科技等涨超10%。猪肉股冲高，新五丰涨停。赛道股再度陷入调整，新能源车、光伏等方向领跌，拓普集团跌超8%。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。

截至上午收盘，沪指涨0.24%，深成指跌0.31%，创业板指跌0.88%。沪深两市今日成交额8432亿，较上个交易日放量635亿。

板块方面，半导体、养殖业、国资云等板块涨幅居前，一体化压铸、钙钛矿电池、储能等板块跌幅居前。

市场消息：

1、公募基金大调仓，“接盘”AI了！上市公司紧急提示风险

3日晚间，公募基金披露最新净值，其中显示，不少基金产品的净值，已经开始大幅偏离估算净值，也就是说，有一些基金经理大换仓，买AI了。近期，人工智能板块逼空式暴涨，TMT板块牛股成群。多家上市公司紧急提示风险，云从科技、同花顺、昆仑万维均发布异动公告，表示尚未与OpenAI开展合作，ChatGPT产品和服务尚未给公司带来业务收入。

2、马克龙、冯德莱恩5日至7日访华 空客在内的60名高管随行

据外交部网站消息，外交部发言人毛宁宣布：经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。同日稍早，外交部发言人华春莹宣布：法国总统马克龙将于4月5日至7日对中国进行国事访问。据悉，此次来自法国的约60名高管代表团也将与马克龙一同出访，其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团，以及欧洲飞机制造商空中客车公司。

3、商务部：积极推动出台一批促消费的政策措施

商务部消费促进司司长徐兴锋4月3日在新闻发布会上表示，今年以来，聚焦汽车、家居等重点领域，积极推动出台一批促消费的政策措施，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，促进新能源汽车消费，畅通二手车流通，发展绿色智能家居消费，进一步释放大宗消费潜力。

4、万亿逆回购本周到期4月资金面或维持紧平衡

4月初将迎来万亿元逆回购到期。业内人士预计，在保证资金面平稳和流动性合理充裕的情况下，本周央行将保持公开市场逆回购的回笼。天风证券固定收益首席分析师孙彬彬表示，考虑到3月央行已经降准，预计央行4月货币操作主要是通过MLF进行中期流动性投放，规模可能类比于2月和3月的超额续作状况。孙彬彬进一步提醒，应注意4月地方债发行节奏，可能对流动性有挤出效应，总体来看资金面会维持紧平衡状态。

机构观点：

1、中原证券：短线关注半导体、新能源、汽车以及医疗服务等行业的投资机会

中原证券表示，随着政策落实到位，经济持续复苏，工业盈利增速下降幅度有望收窄。近期行业板块呈现较强的二八效应，北向资金连续3周净流入，场内融资资金明显回升，资金活跃度明显所有回升。海外银行业危机得到各方及时处理，对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注半导体、软件开发、新能源、汽车以及医疗服务等行业的投资机会。

2、中信建投：重视AI垂直行业投资机会

中信建投研报认为，以GPT-4为代表的大语言模型除了赋能和升级搜索引擎、办公软件、图片/视频/音频生成、CAD/EDA等工业设计、代码自动生成等以ToC为主的工具类场景应用外，未来通过与垂直行业深度结合，基于通用模型形成具备垂直行业know-how与知识图谱的行业大模型，可以为用户提供专业度更高、可实际商用的AI解决方案。借助通用大模型在垂直行业落地AI应用的过程中，数据和行业know-how是关键。例如建筑行业的项目数据、医疗行业的医保数据、金融行业的用户画像数据、海运行业的船位数据等是AI大模型赋能相关垂直行业的关键，相关企业将主要受益。