收评：沪指V型反弹涨超1% 中特估午后大涨

网易财经5月15日讯 大盘午后V型反弹，沪指涨超1%收复3300点，创业板指涨超2%。盘面上，中字头、大金融个股午后强势反弹带领指数回升，中船汉光20CM涨停，中国科传、中信金属、中国船舶涨停，中国人寿、光大证券涨超8%。新能源赛道股集体反弹，锂矿、充电桩、复合集流体等方向领涨，祥明智能、英可瑞、金冠电气20CM涨停，天齐锂业、融捷股份、宝明科技、英联股份等涨停。CRO概念股震荡走高，康龙化成、圣诺生物涨超8%。下跌方面，AI应用方向继续调整，中文在线跌超10%，新华网、凯撒文化跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。

截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨1.57%，创业板指涨2.11%。沪深两市今日成交额9383亿，较上个交易日放量902亿。

板块方面，中船系、锂矿、复合集流体、充电桩等板块涨幅居前，传媒、服装、手机游戏、数据要素等板块跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金午后加速进场，全天净买入40.85亿元，连续7日加仓；其中沪股通净买入15.02亿元，深股通净买入25.83亿元。

光伏等新能源赛道股大涨，消息面上，5月12日，美国财政部发布了针对《通胀削减法案》（IRA）优惠政策的指导意见，表示为太阳能和风力发电场等可再生能源设施提供30%的税收抵免。这也意味着，只要设施中制成产品的其他部件符合美国国内含量的成本门槛，那么用于组装光伏模块的太阳能电池就可以在海外生产。与此同时，美国第一太阳能宣布，将以8000万美元并购钙钛矿公司Evolar。

锂矿股爆发，消息面上，近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

船舶板块震荡走高，华西证券发布研报表示，当前造船行业基本面处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期，板块公司PB均处于较低水平，板块有望迎来业绩与估值共振。

大金融午后走强，消息面上，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

中信证券认为，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。服务业修复转化成为全面的就业增长以及信心恢复是渐进的过程，当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。随着当前经济增长预期降至冰点，主题交易阶段性结束，主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久。市场的存量博弈特征已演绎到极致，缺乏板块效应成为制约不少绩优股定价有效性的因素，但业绩驱动策略的长期潜在回报反而不断提高，市场或重回业绩驱动。

中泰证券指出，二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值。疫情冲击与地产下行影响下，与地产财富效应相关的高端和耐用品消费承压，与“口红效应”相关的国货、大众消费则受益，关注大众消费逢低布局的机会。